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招商添德3个月定开债发起式迎来2023年度的第三次分红,8月8日除权

发布时间:2023-08-05 10:52:00 来源:第一财经


(资料图片)

8月5日,招商基金管理有限公司发布关于招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的分红公告,该只基金将迎来2023年度的第三次分红,收益分配基准日为8月2日。

根据公告披露,招商添德3个月定开债发起式A(006393.OF)基准日净值为1.1340元,可分红总额为287,096,658.07元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.10元;招商添德3个月定开债发起式C(006394.OF)基准日净值为元,

与此同时,上述基金的权益登记日为8月8日,这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中,场外基金份额的除息日为8月8日,现金红利发放日为8月9日,届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是,选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为:2023年8月8日。

文章作者

灵犀

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